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锐·言开












               资金是企业的“血液”,是企业在市场竞争中生存和发展的                     量的持续提升。截至2013年上半年末,子企业上存财务公司货
           生命线。近年来,伟德国际1946备用网址资金管理紧紧围绕“一最两跨”战略                       币资金日均余额达到128.5亿元,平均日均资金一级集中度达到
           发展目标以及“五化”发展策略,积极创新资金管理手段,打造                       35.9%。
           高效资金管理平台,逐步形成了以制度体系建设为先导、以融
           资管理为保障、以资金集中为手段、以资金预算为主线、以催收                       以资金预算管理为主线
           清欠为抓手、以资金风险管理为核心的“六位一体”资金管控模
           式,较好地服务了公司生产经营,为公司调整产业结构、转变经                          资金预算管理作为一种有效的资金管控工具,目前已渗透
           济发展方式提供了有力支撑。                                      到了公司经营管理的全过程。公司资金预算管理坚持统一领导、
                                                              分级负责,以收定支、留有余地,归口协调、总量控制的原则,从
           以制度体系建设为先导                                         严把控现金支出,保持足够的财务弹性。公司资金预算按照“自
                                                              下而上、上下结合、逐级汇总、动态平衡”的方式开展,并突出公
               按照上市公司外部监管要求以及公司改革发展的内在需                       司建筑房地产行业特点,充分满足公司领导管理决策需求。在资
           求,公司高度重视资金管理工作的标准化建设,大力推进资金                        金预算执行中,按照不同时间维度开展资金预算过程管控,实现
           管理制度体系建设,充分发挥制度体系对资金管理的先导作                         了对资金的滚动管理,较好地平衡了资金总量与动态需求之间
           用。自公司改制上市以来,先后印发实施了债务管理、融资管                        的关系,做到了“一表在手,全局在胸”。
           理、票据管理、融资创新、风险预警等方面的制度性规范文件
 A”SIX-IN-ONE” SYSTEM   30余部,废止旧制度10余部,进一步理顺了资金管理工作流          以催收清欠为抓手
 IMPROVES FINANCIAL CONTROL  程,提升了资金管理标准化水平,并形成了高效的资金管理组织        公司催收清欠工作是按照伟德国际1946备用网址“过程精品”的要求,坚
           协调机制,为强化资金管控奠定了制度基础,有效推动了资金
 “六位一体”    管理模式的创新。                                           持“现金比利润更重要”的工作思路,通过加强“三次经营”建
                                                              立了较为完善的全过程、全方位防控机制,全面强化资金回流。
                                                              首先是提高营销质量,制定工程项目承接底线,从源头上防止应
           以融资管理为保障
 完善资金管控体系      近年来,公司全面扩大与国内外各商业银行战略合作的广度                     收款项的增长;其次是加强项目履约过程中签证管理,多管齐下
                                                              及时做好签证及索赔工作,为工程款回收做好铺垫;三是加强竣
           和深度,努力扩大资金资源。截至2013年6月末,全集团获得银                     工验收结算工作的组织管理,加大了对已完工未结算项目的督
           行授信额度超过5350亿元。为充分利用债券融资成本较低,融                      促和检查力度,坚决杜绝“只管干活、不管收钱”的情况。
 文 | 陈晓峰
           资期限长的优势,自2012年以来,公司共发行各类债券335亿元
           人民币。此外,公司还加大了创新融资力度,2013年上半年公司                     以资金风险管理为核心
           还取得了15亿元的保险资金融资,用于支持公司基础设施业务
           发展;为盘活资产,加快周转,还开展了资产证券化业务的研究                          目前,公司资金风险管控手段逐步完善,初步形成了事前预
           探索。                                                警、事中监控、事后核查的逐级风险监控体系,取得了良好成效。
                                                              资金风险预警方面,根据公司资金风险预警管理管理办法,按季
           以资金集中管理为手段                                         对集团资金风险情况进行预警监控,加强对评级较低公司的督导
                                                              整改。资金审批权上收方面,目前公司重大资金审批权已逐步上收
               公司自开展资金集中管理工作以来,通过不断细化方案、                      到二级子公司或集团总部,三级公司已基本实现对所属各类机构
           加强考核、强化执行,目前已形成了较为完善的资金集中管理                        (项目)资金审批的集约管控。融资权上收方面,禁止三级子公司
           体系,同时随着财务公司运行步入正轨,公司依托财务公司搭建                       以下法人公司或非法人机构开展融资业务,并将融资权统一上收到
           起了集团资金集中新平台,通过该平台大幅增强了公司资金实                        二级子公司,最大限度防范融资风险,保障资金稳健运营。
           力以及资金资源统筹配置力,有效地推动了资金集中效率和质
                                                                                                作者系股份公司资金部总经理
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